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看法高度一致 后期螺纹真会这么走
来源:35crmo钢管  作者:42crmo合金钢管   点击数:36   日期: 10-30

十月的螺纹依旧没有没有出现震动人心的情况,仍然在以一种震荡的方式“消磨”着时间。但马上进入十一月,随着宏观环境的变化,螺纹的盘面可能即将出现大的变化,也许拐点即将出现。那么造成现在盘面震荡的原因是什么?拐点是否真的会在不久后出现?后期盘面的发展和操作又该如何进行?大宗内参邀请了各界知名人士为您深度解析!

曾节胜:欧冶云商首席分析师

国庆节以来,螺纹钢期货表现相当强势,35crmo精拉管在中美贸易关系未见改善、国内外股市大跌的背景下,上周五螺纹钢期货主力合约价格仍比节前上涨4.6%,涨幅明显大于热轧卷。螺纹钢期货表现这么强势的原因主要是:7月份以来,政府明确将基建作为经济托底和对冲中美贸易战负面影响的手段,同时加快地方专项债发放,并督促各地基建项目启动。按照要求,7-10月份,1万亿元专项债要发放到位。仅10月份,全国36个城市集中开工上千个项目,总投资额近2万亿元。另外,在政府严控政策下,房地产投资依旧维持高位,对建材需求形成明显支撑。尽管环保限产有所放松,但由于限产已经常态化,产量增加并不明显。还有,铁矿石和焦炭等原材料价格上涨超出预期,对钢价形成支撑。

不过,螺纹钢期货主力合约1901价格在突破4200以后,42crmo无缝管从10月26日夜盘开始下行,10月29日跌幅达到1.64%。这是否表明螺纹钢价格的拐点已经出现?我认为:11月份螺纹钢期货仍处于上行态势,12月份可能会进入回调,但幅度依然有限。原因主要是:大量的基建项目进行施工,11月份天气状况不会对需求有明显影响。进入11月份,环保限产力度会加大,江苏几大钢厂限产力度在30%以上,山东钢厂限产力度基本上不低于去年水平。钢材供给环比将会出现小幅下降。而11月份铁矿石和焦炭、废钢等主要原材料价格继续上行的概率较大,螺纹钢新标的实施也会对螺纹钢价格形成成本上的支撑。

当前,螺纹钢期货贴水现货500元/吨以上,现货库存的持续大幅下降和供给的相对不足对市场信心构成支撑,螺纹钢期货持续下行的概率不大,但由于宏观大环境不太好,整体经济下行压力较大,期货先于现货下行的概率仍然存在,因而单边做多螺纹期货仍有较大风险。

陈靖夫:上海钢联钢材事业部副总经理

今年螺纹是需求驱动逻辑,简单说就是供需同比双增,但需求增速更快,体现在库存即同比下降。但近日盘面震荡加剧,核心原因是临近冻季和年关,北方季节性需求面临萎靡,总供需关系预期将发生变化。就当前这个价格,操作难度是比较大的,多空都有风险,随着时间推移,42crmo钢管空头近期可能会更加占优一些。至少有一点,今年底前期待期现基差修复可能是比较难兑现的。建议近日休息,到11月份中旬后逢高放空。

王智:中电先融期货黑色产业负责人

螺纹任你化工飞流直下,我自岿然不动,因为我是螺纹金。这周表象怎么样?多空都看在眼里,也许在心里互骂SB。低库存下的快速去库存和深贴水支撑着RB1901下跌空间有限,中观没有任何问题。现强期弱也很好的展现了基本面和宏观的博弈。11月螺纹新标和低库存对应着1901近300万手持仓,后期到底是逼仓还是共克时艰,这要看大佬怎么耍。不过现在上游占了7成利润,那么下游呢?个人认为有时候逼仓是要讲觉悟的,换种方式握手退兵也没有什么不好。还记得去年的限产吗?过完年回来迎接大家的是天量库存,今年只会更多。

1、毕竟印钞机的驱动下,环保设备才几个钱。

2、Mysteel预估全国电炉产能大约在1.4亿吨,开工率也是要稳稳地幸福。

3、今年要启动冬储,首先是要降到贸易商的冬储心理价位,目前价位有多少英雄hold的住?倘若没有冬储,冬天的螺纹你要去哪里过年。个人对RB1905不是那么乐观,至少在来年开春之前。

这是近几年的固定资产投资完成额的数据。相对于去年同期,今年九月增加2.5万亿,对比08年,也许这一次没有那么强。因为8月份,财政部下发《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》,要求各地至9月底累计完成新增专项债券发行比例原则上不得低于80%,剩余的发行额度应当主要放在10月份发行。


08到18,10年一轮回,今年的金九银十是没等到,中原城市领先指数从8月12日的最高188.4回落至184.77,这不是预期这是事实。在材料、人力成本高企的情况下,开发商盖房子为了啥?是为了不烂尾or打折销售or自己囤着?房地产也许还能支撑一阵子,但是出来混的迟早是要还的。也许会延期,但是没有缺席。

最后,汇率的压力越来越大。专家的话风从保7吹成了破7(网上有),汇率走弱,商品不一定是大涨或许还有其他可能。

姚进:美尔雅期货产业研究中心黑色分析师

近期螺纹钢在现货和期货上的表现有着明显差异。现货方面,在高利润的刺激下螺纹的产量连续创新高,部分用于热卷的铁水也转向螺纹,与此同时,目前房地产及基建开工旺盛,建筑钢材的日成交量和终端采购量都在较高水平,市场总体呈现产销两旺的格局,钢厂的库存也在低位,所以现货价格一直处在高位而且十分坚挺。盘面上主力资金从9月底开始就已经逐步转空,主要原因是今年秋冬季针对钢铁企业的限产政策明显放松,进博会期间江苏主流钢厂的限产方案也是不及预期的,另外当前旺盛的需求也不可能一直持续,11月末12月初北方工地面临停工,需求一旦走弱,库存也会开始积累,进而对价格造成压力,因此尽管现货表现乐观,但资金对期螺不看好,盘面上压制螺纹上涨的力量非常强,期螺始终未能站稳4200以上,高基差的局面也一直维持着。

是否会出现拐点?从持仓结构上看,主力资金已经是明显的空头排列,盘面转空只是时间问题,库存由减量变增量的时候就是期螺的拐点,因为这预示着供需两旺的格局开始向供大于求的格局转变。现货的拐点会滞后一些,因为库存拐点出现的时候,市场上的库存还是处在历史低位,对于钢厂而言,这时还没有要降价出售的压力,只有出货速度进一步下降,现货价格才会真正进入下行通道。

目前对政策和宏观的各种炒作对盘面的影响都是阶段性的,我们判断今年四季度和明年一季度的大环境都是相对平稳的,因此主导行情的还是行业的内在逻辑。基于前面的判断,我们预计短期盘面还是震荡的格局,11月下旬可能开始走弱,重心整体下移后再次进入震荡期,再往后就是明年的行情,不确定性比较大。

操作建议方面,目前这个时段投资螺纹并不是特别好,短期内螺纹如果深跌可以逢低买入,但多单的持有时间不能太长,因为越往后转弱的可能性就越大,比较安全的是等待时间布局做空。相对而言,限产放松利多铁矿石,现在矿石的基本面很强,而且做多的空间和时间都还有,可以继续买入。


 
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